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广州金控期货分品种操作建议(9月21日)

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发表于 2017-9-22 08:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文标题(广州金控期货分品种操作建议(9月21日))来自公众号【广金期货】

李晓彬
【市场概况】美联储9月利率决议维稳,宣布从10月开始缩减4.5万亿美元的资产负债表(10月13日开始减少购买住房抵押贷款证券(MBS),10月31日开始减少购买美国国债);此外,多数联储高官预计今年还有一次加息,意味着12月仍可能加息。值得注意的是,联储高官预测的较长期利率目标水平比相对近期的水平低(2020年的利率目标中位值为2.87%,而更长期的中位值却只有2.75%)。
西班牙加泰罗尼亚地区主席呼吁民众积极参与10月1日的独立公投。西班牙国民卫队警察随后逮捕一名加泰罗尼亚高官,并突击搜查加泰罗尼亚自治区与组织公投相关的政府部门,以阻止公投。
【关注】日本央行利率决议及行长黑田东彦讲话(亚盘);美国周初请人数(欧盘);欧央行行长德拉基讲话,英国首相May发表脱欧演讲(美盘)。
【沪金、沪银】美联储年内进行第3次加息的预期上升,且缩表行动启动在即,贵金属或将承压;此外,国债收益率的上升亦将压制贵金属的表现。留意朝鲜动态、美国税改进度、针对特朗普涉俄的调查、英国脱欧不确定性。沪金1712合约日内操作区间277.8-280.2,止损1.5。沪银1712合约日内操作区间3870-3915,止损30。止盈宜大于2倍止损。
【焦煤】20日,河南济源焦炭价格提涨100元/吨,云南昆明焦炭价格涨200元/吨;贵州六盘水盘县炼焦煤价格上调100-150元/吨。目前高炉开工下降,焦炭需求略受影响。焦煤1801合约日内或震荡整理,操作区间1255-1325,止损30,止盈宜大于2倍止损。


李坤
【豆粕】因出口数据利好,美豆周三反弹,美豆粕小幅反弹,操作上豆粕多单继续持有,空仓者可逢低买入,设好止损。
【油脂】压榨利润好转,油厂挺油价意愿较强,加之豆棕价差维持低位,豆油消费好于棕油,也导致棕油库存和进口量维持较低水平,国内油脂期现货走势明显强于美盘,加之马来西亚棕油公布数据利多,棕油主力和豆油主力均在强支撑区域获得支撑,可逢低做多。
【鸡蛋期货】周三现货价格继续回落,因养殖利润走高,淘汰鸡进度趋缓,库存有所增加,走货有所减缓,季节性淡季将至,蛋价还有调整空间。技术上,受季节性影响,鸡蛋期价远强近弱,价差仍在扩大,操作上可进行买远抛近的反套,1801合约关注4000一线支撑,以及4170阻力,短线交易,设好止损。
【豆粕期权】豆粕波动率将有所下降,操作上建议,可进行卖出跨式操作。
【白糖期权】外糖维持底部震荡,国内白糖受抛储落地后,期价维持震荡走势,但新榨季增产已成定局,白糖将中期偏空,波动率短期回落,建议进行卖出宽跨式策略。


谢祥华
【原油】尽管美国原油库存增长,伊拉克称欧佩克主导的减产协议可能延长期限或者进一步减产,国际油价反弹。WTI 10月期货结算价每桶50.41美元,上涨0.93美元;布伦特原油11月期货结算价每桶56.29美元,上涨1.15美元。
【LLDPE】塑料期货价格低开震荡,围绕均价线上下波动,多空博弈较为激烈。基本面来看,近期供应充裕,进口供应增多,而需求却未能有明显改观。贸易商出货受阻。LLDPE主流价格在9650-10200元/吨。观望或日内交易。
【PP】期货跌幅收窄,转入弱势调整。石化企业多数价格已调整到位,短期内稳价为主,库存较前期小幅回升。贸易商部分减仓观望,等待反弹入市。下游工厂按需采购,库存维持低位。华东市场主流价格在8700-8850元/吨。观望或日内交易。


林耿
【棉花】优质棉花资源匮乏导致供给结构问题,国储棉延续轮出且成交率仍然保持高位,但是近期新棉上市影响,呈现流拍现象,短期市场对国储棉暂保持观望态度。需求方面,纺企需求呈现"旺季不旺"态势,港口纱库存处于中等水平,棉纺产业链仍然处于偏空态势。技术上,短期预计期棉或将延续震荡走势。操作上建议暂时观望。
【白糖】增产导致的供应增加已经在价格上反应多时,虽然长期价格方向是向下的,中短期价格走势需要等多的基本面消息来刺激价格走出横盘区间。10月开始进入2017/18下榨季,增产压力预计会表现的更明显。技术上,长期看跌趋势不变。操作上,建议日内短空为主。


苏涛
隔夜因美联储议息10月开始缩表,美指收涨0.67%,至92点以上。宏观面清淡,暂无明显利空或利好数据。
文华商品指数止跌企稳,KDJ趋于敛合,市场氛围在逐渐改善;有色板块指数反弹1.94%,收中阳线,建材板块率先反弹,有止跌企稳之势。
【沪铜】昨日,沪铜日盘均线上方震荡,但隔夜因伦铜库存再增万吨下跌200,伦铜6500一线窄幅震荡;升水扩大10至50,外盘贴水收窄至44美元;LME库存增13225吨,严密关注库存变化;CSPT今日就四季度TC进行谈判,市场预期TC高于86美元。近期矿端供应增加,略有改善,TC略上扬,虽中长期基本面并未转向仍看好,集中交仓暂告离,临近中秋,环保部开始回收废七类进口批文,日内轻仓买入,止损点300,隔月价差仅为90建议买入。
【沪铝】昨日,受限产提前执行影响,沪铝直线拉涨3.43%,伦铝逼近2200,内盘隔夜随有回落,但易涨难跌之势难改;行业面:贴水扩大20至贴190;七地库存合计164.4万吨,环比上周四增加0.2万吨;焦作万方、中州铝业提前进入冬季错峰生产。采暖季限产提前执行,下游氧化铝价格上涨,均有利好,贴水继续扩大,可逢低入多持有不加仓,止损点400。
【沪镍】昨日,虽然锌收三连阳,隔夜小幅收阴,但现货升水仍在扩大至550,且矿端依旧紧俏,精炼锌产量虽有增加但仍难改短缺态势,期现结构近强远弱未放缓,维持前日观点,建议逢低入多。


注:本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见,若采用,则每个方案最多只可用总权益的10%入市,并要求严格止损和止赢,此建议仅供参考,期市有风险,投资需谨慎。
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