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原油交易提醒:美伊局势再升级 普氏能源看好布油

期货助手 2019-6-17 15:1123

  周一(6月17日)美原油小幅上涨后维持窄幅震荡,现报52.62美元,涨幅0.2%。

  上周四因油轮在波斯湾再次遭到袭击,同时美国将矛头再次指向伊朗,这使得美伊关系再次恶化,短时间这是支撑油价的重要因素。同时市场关注OPEC会议,法利赫上周日表示可能会将会议的时间推迟到7月初。同时普氏能源认为,随着下半年需求回升以及限硫措施的影响,布伦特原油可能会上涨至80美元/桶。

  美原油钻井数继续下降

  截至6月14日当周美国石油钻井数连续两周录得减少,下降一口至788口,续刷2018年2月以来的水平。

  尽管今年以来美国的原油钻井数持续下降,但是美国的原油产量却依然在走高,此前美国的原油产量已经达到了1240万桶/日,为历史最高水平。

  汇通网认为,尽管美国原油钻井数持续下降,但是由于石油巨头入驻,产量水平提升,导致一些依靠增加钻井数来提高产能的中小型页岩油公司遭到了淘汰,因此体现为钻井数下降和美国原油产量续增。但是因原油钻井下降,美国的原油产量增加已经明显的放缓。如果未来数月这一趋势得不到遏制,美国的原油产量增加将有可能停滞甚至出现负增长。

  法利赫:OPEC会议可能会在7月初举行

  眼下市场仍将关注OPEC的减产会议,因OPEC 产量的持续下降是支撑油市的重要因素。

  此前各产油国就6月底还是7月初举行会议存在着分歧。不过上周日沙特能源部长表示,OPEC可能会在7月的第一周在维也纳举行会议,就进一步延长减产达成共识。

  法利赫表示,由于石油需求通常会在下半年回升,同时炼油厂从维护中恢复过来,且季节性需求回升,因此新的减产协议有助于进一步平衡市场。同时法利赫表示,他相信基本面朝着正确的方向前进。

  汇通网认为,此前俄罗斯延期举行OPEC+会议遭到了OPEC多个国家的反对,沙特同意延长可能意味着双方已经在减产协议上达成了部分共识。

  同时法利赫强调需求回升的影响,汇通网认为沙特不大可能进一步深化减产的力度,甚至可能会适当放松减产的限制,因此前俄罗斯提议将减产的规模缩减至90万桶/日。

  因此如果OPEC意外适当放松了减产的限制可能会短时间利空油价,但是料油价跌势有限,且随后触底反弹,因市场可能会解读为季节性需求上升的影响。

  如果OPEC维持当前的减产水平,这可能会强化市场对于供应趋紧的预期,从而带动油价进一步走高。

  普氏能源:季节性需求回升叠加限硫措施,布伦特原油在下半年或上涨至80美元/桶

  普氏能源最新公布报告预测称,由于2020年即将实施的限硫措施,这可能会导致石油市场下半年进一步收紧,这可能会导致布伦特原油进一步上涨至80美元/桶。

  普氏能源认为,5月份炼油厂停产的数量达到了创记录的水平,这是导致原油需求不足的一个重要因素,其中因亚洲炼油厂停产导致原油进口下降了20万桶/日。

  但是该机构指出,随着炼油厂复苏,2019年下半年约有400万桶/日至500万桶/日的炼油厂产能将得以恢复。

  同时由于国际海事组织(IMO)的限硫措施,轻质原油可能会出现小幅的溢价,尤其是布伦特和WTI可能会出现3至6美元的溢价。这是因为限硫措施迫使炼油商需要更多的轻质甜原油,以生产更多的中间馏分油,这都可能加剧轻油供应紧缺的程度。

  此外普氏能源资讯分析显示,2019年全球经济增长率约为3.3%,石油需求增长136万桶/日,意味着需求前景可能会有所改善。诸多因素叠加,这可能会推动布伦特原油上涨至80美元 /桶。

  美伊矛盾再升级

  地缘局势也是当前支撑油价的重要因素。

  上周四(6月13日)波斯湾再次出现了油轮遭袭事件,同时美国及其中东盟友再次将矛头指向了伊朗,这使得中东紧张局势进一步恶化。

  美国官员发布视频及照片,称其记录下的画面显示,伊朗与上周四一艘油轮在波斯湾入口附近遭袭一事有关。此事是过去一天发生的两起事件中的一起,而这两起事件已导致美国与伊朗之间的紧张关系进一步升级。

  伊朗官员否认伊朗与此事有任何关联。伊朗外交部长Mohammad Javad Zarif称袭击事件的幕后黑手可能是伊朗的敌人,同时再次呼吁举行地区对话。Zarif上周四发表推文说:“可能发生了什么事,怀疑说明不了任何问题。”

  同时有消息称伊朗将在周一宣布将缩减国际核协议承诺,进一步行动缩减遵守国际核协议,因美国去年退出该协议。伊朗原子能组织将在阿拉克重水站宣布将缩减协议要求的国际核协议承诺,增加浓缩铀库存和重水生产。这可能会进一步加剧中东的紧张局势,进而提振油价。

  OPEC仍有70万桶/日潜在产量损失

  除了伊朗局势外,普氏能源认为中东多个产油国也正面临着供应下降的风险。该机构给出的预估是,OPEC潜在的产量损失可能会达到70万桶/日。

  普氏能源指出,利比亚此前的产量约为110万桶/日,但是每当该国爆发冲突时,该国的产量往往会跌至40万桶/日下方。

  同时尼日利亚的产量也不稳定,因该国的石油生产事故频发,导致产量中断。同时伊拉克在伊朗和沙特之间遭遇挤压,这也是其产量生产存在不确定性。

  据汇通网观察,伊拉克天然气主要依赖于伊朗,随着美国要求伊拉克不再进口伊朗的天然气,这可能会导致该国不得不使用本国的原油用于发电,进而导致出口下降。

  基于此,普氏能源预测,沙特将继续致力于将布伦特原油的价格维持在70美元/桶上方。这可能会导致下半年石油市场进一步收紧。

  普氏能源预测,沙特需要在2019年下半年将产量提升至1050万桶/日才足以抵补市场供应不足,这高于沙特1030万桶/日的产量配额。

  技术点位

  阻力位置: 美油:53.00 54.00 54.83 布油:62.60 63.80 65.00 INE:436.0 445.3 453.1

  支撑位置: 美油:51.50 50.60 49.76 布油:61.77 60.80 60.00 INE:420.0 409.5 401.1
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