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【专栏】金山论期:夜盘及3月14日商品期货操作策略

金山论期 2019-3-13 17:0395

  有色金属   

  【沪铜】震荡回调 减仓应对风险   

  MMG公司周一表示Las Bambas铜矿生产在继续,但长达一个月的道路封锁仍未解决,这将影响短期产量。此前,该公司表示其位于Matarani港口的库存用完,警告客户铜发货会出现延误。上周,秘鲁政府调解失败,该公司表示仍然愿通过对话解决问题。中国海关总署:中国2月未锻轧铜及铜材进口量为31.1万吨,1-2月累计进口量为 78.9万吨,低于去年同期的79.4万吨。中国2月铜矿砂及其精矿进口量为192.5万吨,1-2月累计进口量为382.1万吨,高于去年同期的305.8万吨。在经历了数月的低迷之后,铜价似乎将再次飙升。原因有二,首先,用于电线的金属供应正在减少。第二,分析人士表示,中国经济可能不会进一步恶化。沪铜1905今日期价早盘没有太大变化,呈现震荡整理的走势,午后稍有回落,尾盘又迅速拉回,小幅收涨,日内多空表现谨慎,高位震荡,减仓应对风险。   

  【沪锌】盈利多单注意减仓 无仓位的不建议现在不追多  

  株冶集团投资建设的株冶锌基材料项目已于3月7日,在湖南省株洲市渌口区南洲工业园正式开工建设,项目新建包括锌合金生产线、镀锌锌渣处理系统以及锌粒子、锌球生产系统。 数据分析公司GlobalData预测,从今年到2022年,全球锌产量将以3.8%的复合年增长率增长。到2022年,全球锌产量总计可达1,570万吨。2018年,全球锌产量比全球总需求的1450万吨少110万吨。比利时、中国、德国和美国的锌需求一直在增长。沪锌1905今日期价开盘微调后量价配合大幅拉高,最高冲至21980后开始了全天的高位震荡态势,收涨逾2%,今天上涨加速,走势过于快容易遇到回调行情,操作上前期盈利多单注意减仓,无仓位的不建议现在不追多,等待回落之后关注加仓机会。   

  黑金品种     

  【焦炭】期价处于弱势行情之中   

  环保部对唐山的大气污染治理情况进行通报,指出唐山市存在限产政策执行不到位、空气污染未能有效控制的情况,措辞严厉。同时,河北省于3月11日召开的生态环境保护工作会议提出2019年全省的环保目标为:全省空气优良天数比例达到60%,PM2.5平均浓度较2018年下降5%以上,达到53微克/立方。焦炭1905今日期价开盘震荡整理后小幅反弹,午后上行遇阻震荡下行,微幅收跌,从技术上看日线收于各均线下方,期价处于弱势行情之中,短期保持低位调整态势,操作上,空单继续持有,上方继续关注60日短线压力位。   

  【焦煤】下跌趋势 低位调整   

  环保部对唐山的大气污染治理情况进行通报,指出唐山市存在限产政策执行不到位、空气污染未能有效控制的情况,措辞严厉。同时,河北省于3月11日召开的生态环境保护工作会议提出2019年全省的环保目标为:全省空气优良天数比例达到60%,PM2.5平均浓度较2018年下降5%以上,达到53微克/立方。焦煤1905今日期价开盘横盘整理后小幅拉高,午后冲高受阻回落,反弹乏力,短期陷入底位调整态势,注意前期低点支撑,若有效击穿后将继续震荡下行,操作上不可轻易抄底抢反弹,建议止盈减半,持有剩余空单。   

  【螺纹】偏强调整(3700-3850)  

  3月11日河北省生态环境保护工作会议在石家庄召开。会议提出,今年河北省生态环境保护工作的主要目标为:全省优良天数比例达到60%;PM2.5平均浓度较2018年下降5%以上,达到53微克/立方米。VALE收到曼加拉蒂巴(Mangaratiba)市政府要求暂时性关停 Guaiba港口所有作业活动通知。VALE强调该港口运营证件齐全,会通过合法途径恢复该港口作业。进入三月份下游需求基本恢复,贸易商出货压力降低。三月初以来钢厂检修情况增多,钢厂开工回升有限,钢厂端挺价意愿较强。据传环保部对于唐山限产很不满意,要求非供暖季把之前多生产的产量要降回来,古冶的环保局长被当场免职,3月15日供暖季限产结束,市场对于非供暖季环保限产趋严预期强烈。螺纹1905今日期价开盘微幅向下调整后震荡上行,午后最高冲至3840承压震荡回落,尾盘小幅收涨,预计短期偏强调整(3700-3850)。   

  能源化工   

  【橡胶】下方关注60日线支撑   

  中国2月天然及合成橡胶包括胶乳进口为37.1万吨,较1月的61万吨减少39.2%,较上年同期的37万吨则微幅增加0.3%。1-2月中国累计进口橡胶99.0万吨,同比减7.9%。中长期基本面维持弱势格局,国内高位库存背景下,沪胶持续拉涨难度较大,但是目前处于库存下降周期,供应青黄不接,继续下跌空间同样有限。橡胶1905今日期价早盘冲高回落后依然窄幅震荡,午后微调整后迅速下跌,直线跳水后围绕12000一线震荡整理,收跌1.52%,操作上没有完全把握的话,宜观望为主,下方关注60日线支撑。   

  【PTA】反弹轻仓试空   

  成本端短期支撑减弱,PTA延续弱势震荡。一方面,供应端装置频繁出状况,逸盛375万吨PTA装置因故障于3月11日降负运行,目前装置负荷提升中。利万70万吨装置上周故障检修后计划今日重启,短期PTA开工率提升。进入三月中下旬,仍有两套装置将要进入检修。另一方面,下游涤丝产销恢复一般状态,聚酯买盘仍需更多利好刺激。PTA1905今日期价开盘微幅上扬后快速下挫100点,最低下探6482止跌震荡整理,午后延续低位震荡整理,收跌逾1%,技术看日线已破位下跌20日线,操作上,反弹轻仓试空。   

  【甲醇】近期关注20日均线附近支撑   

  港口地区,国际装置检修导致局部供应量较少,在期货震荡走高及外盘成本支撑下有所上移。内地市场依据供需变化、市场情绪等做调整,部分地区受烯烃及春检支撑,价格坚挺上行;局部由于运费持续下滑,到货成本降低,加之场内交投气氛有所转弱,局部价格下滑。甲醇1905今日期价整体处于震荡整理阶段,当前市场多空因素交织,盘面看仍有较好支撑,建议投资者近期下方关注20日均线附近支撑,上方关注2700一线压力位。   

  农产品    

  【棉花】整体弱势格仍将延续 操作上观望为主  

  有消息称月底会晤可能延迟;关税方面未最终确定,终端订单增加暂不明显;目前美棉价格利于滑准税进口配额的使用。行业基本面上,截至当前棉纱利润持续下滑接近持平,棉纱工厂库存在开工下降情况下高于去年同期水平,涤纶工厂近几日降价后产销稍有起色,库存下降较明显,不过近几日产销再次走低;仓单方面,12日仓单延续小幅流出,目前仓库新花超年度总产量10%;棉花1905今日期价早盘上下波幅不大,午后冲高回落,小幅收涨,短期市场抛压沉重,整体弱势格仍将延续,操作上观望为主,下方关注15000短线支撑。   

  【白糖】暂时观望   

  本月对2018/19年度中国食糖消费、贸易、价格数据未作调整,食糖产量比上月预计调低8万吨,主要是由于内蒙古甜菜产区后期降雨偏多,褐斑病、根腐病发生较往年偏重,影响了甜菜糖分的积累,产糖率低于预期,预计甜菜糖产量135万吨,比预期数据有所调减。南方甘蔗糖厂进入生产旺季,近期部分蔗区阴雨寡照低温天气较多,不利于甘蔗糖分积累和砍运榨,但实际影响有待观察。另据中国糖业协会监测,截至2019年2月底,全国累计产糖738万吨,比上年度同期增加1万吨,增幅0.1%;累计销糖338万吨,比上年度同期增加38万吨,增幅12.8%;累计销糖率45.8%,同比提高5.1个百分点。白糖1905今日期价早盘冲高回落调整,午后直线跳水盘整后尾盘大幅拉回,小幅收跌,操作上,暂时观望,下方关注5000整数关口。 

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】 
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多年从事期货交易,对资金管理有自己独特见解,具有扎实的理论基础,实战经验丰富,擅长基本面和技术面相结合的方法把握市场脉搏,采用短线以及中长线结合的交易策略,策略把握精准,逻辑连贯,灵活。

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