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【专栏】中元股份(300018):澳大利亚春天来了?对华出口大跌77.8%后 铜价涨至7年新高! ...

期货要闻 2021-1-13 15:017

  2021年1月20日,是美国新总统拜登宣誓就职的日子。和一直主张美国能源独立,加快传统能源行业发展的特朗普不同的是,拜登是一个环保主义者,他在参选之初就承诺,当选后上任第一天就会宣布美国重返《巴黎协定》,并设定了2050年的“净零排放”目标。随着拜登就职典礼逐渐临近,澳媒也在庆幸,澳大利亚的春天也要来了。这是怎么回事?


  大宗商品开启疯狂牛市!澳媒:澳矿商的春天来了


  据1月11日报道,新年首周,国际期货市场多数品种价格出现连日飙涨,连创新高。比如,1月7日,被视为全球经济增长指标的铜价——伦敦金属交易所(LME)铜期货上涨,创下2013年2月份以来的新高;1月8日,铁矿石现货价格攀升至每吨170美元以上,这直接将澳大利亚XJO股票指数推升至10个月来高点。


  报道指出,大宗商品价格走强也意味着2021年澳大利亚矿商或将迎来新一轮红利周期。对于本轮铜价、铁矿石等大宗商品价格上涨,市场上普遍认为有三方面的因素。


  首先是全球矿资源供需紧张。为了防止新冠病毒快速传播,许多海外矿山的工人都去隔离,缺乏人手采矿、维护矿业正常运转,这就让矿资源供给严重受限;同时,为了稳定经济,各国继续大力推动基建项目,对于原材料的需求持续旺盛。加之疫情导致各国之间的运输成本节节攀升,从而推高大宗商品价格。


  其次是全球实行货币宽松政策,推高商品价格。疫情期间,各国为了刺激经济持续放水,分析人士指出,2020年里仅是美国就印刷了全球五分之一的美元,美元指数已跌至2018年4月以来最低水平,而货币泛滥也无疑会推高资产价格。


  再者是货币泛滥会让通胀预期升温。因为美元资产缩水,大家会抛售美债,转买实物商品,进口大量矿资源,为全球通胀做准备。比如,2020年12月,澳大利亚最大的铁矿石港口黑德兰港对华出口铁矿石总量激增16%,达到创纪录的4000万吨。


  又如,2020年前11个月,中国进口铜617万吨,同比增加38.7%,进口增幅远超铁矿石、原油、天然气等其他品类。而有着“坐在矿车上的国家”之称的澳大利亚,自然也是大宗商品飙涨的主要受益者。


  对华出口大降77.8%!澳媒将希望寄托在美国身上


  除此之外,澳媒还指出,拜登接任美国总统一职后,澳大利亚锂、铜、镍和稀土矿商有望受益。毕竟拜登一直大力支持发展清洁能源,未来拜登团队也将出台一系列促进新能源产业发展的政策。


  Alphinity投资管理公司投资组合经理Stephane Andre表示,受绿色基础设施和电动汽车需求上升影响,未来铜价将继续上涨。据了解,澳大利亚对勘探矿产资源的投资并不吝啬,2009-2019 年,该国铜矿储量增长 262%,由 2400 万吨上升至 8700 万吨,排名世界第二。


  与此同时,受益于全球新能源汽车及锂电储能需求的快速增长,澳大利亚锂矿山开发也迎来了发展的黄金期。据Roskill报告,2018年澳大利亚是全球最大的锂矿产品生产国,占同年全球产量的53%。


  但需要注意的是,拜登的新能源计划是减少对外进口,建立锂、铜、稀土等材料的本土供应链。或者更加直观地说,美国要扶持的是美矿商,并非澳矿商。


  事实上,从2015年至今全球新能源汽车产销5连冠的中国,才是澳矿商的“最大希望”。然而,在澳大利亚的错误举动之后,2020年11月,我国从澳大利亚进口铜精矿约2.67万吨,同比下降77.8%,是自去年4月以来的最低月度进口量。


  可以说,在绿色能源革命掀起之际,若是失去中国这位“大金主”,澳大利亚真是得不偿失。据统计,包括铜精矿、锂矿石、铁矿石、煤炭、石油、天然气等在内,2019年财年澳大利亚资源产品出口额达2750亿澳元(约合13740亿元人民币),创历史新高。


(文章来源:金十数据)


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