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【专栏】珈伟新能(300317):铁矿石跌破755关口!机构大喊顶背离 可以逢高试空了? ...

期货要闻 2020-6-30 11:0816

  30日,铁矿石800元整数关口久攻不下,空头开始发力,1小时级别走势跌破755关口,现报744.5。机构指出,MACD此前死叉,并且出现了顶背离现象,给出卖出信号,铁矿石价格将延续回调走势,关注694.5元/吨的支撑。可以逢高做空了?


  广汇能源洪宁指出,铁矿石期货自4月以来单边上涨,但6月中下旬后开始滞涨,呈现箱体振荡走势。昨日,铁矿石价格出现了较大幅度的下跌,跌破了20日均线,但在黄金分割对应的738.3元/吨附近得到支撑。不仅如此,在此次下跌的过程中,伴随着持仓量大幅下滑,这说明主力空头开始离场,下跌动能在减弱。指标方面,MACD此前死叉,并且出现了顶背离的现象,给出卖出信号。基于上述判断,铁矿石价格将延续回调走势,关注694.5元/吨的支撑。


  不过,鲁证期货临沂营业部陈加伟今日早盘微博指出,技术上,从日线级别上分析,昨日K线收于阴线,收盘价位于736.0点,下方支撑733较强。技术面来看均线发散向上,40日均线于60日均线继续向上,回调暂时告一段落。MACD处于零轴之上,多头主导趋势延续。今日我们判断铁矿测试下方733一线支撑,上方压力关注750附近,策略上,建议逢低做多思路。操作上,今日盘中建议733-743区间轻仓做多,止损放到730,止盈放到750附近。


  展望后市,其它机构最新观点又是怎样的呢?经小编整理如下:


  国投安信期货认为,铁矿石供需面依然良好,不过随着海外供给恢复、钢产量基本到顶,供需偏紧格局将逐渐缓解,港口库存已经开始回升,持续性有待观察。期价高位回调压力增大,短期维持偏空思路,关注巴西等地疫情演变。


  国信期货指出,螺纹周度产量站上400万吨大关,对铁水需求稳健。关注本周的澳巴发运数据,大概率突破前高,北方港口到港数据大概率高位运行。矿价基本面发生边际走弱,并不代表盘面拐点已至,建议空单止盈离场。


  华泰期货分析认为,假期期间海外疫情扩散以及整体宏观氛围略显悲观,海外市场大宗商品纷纷下跌,黑色系商品也难独善其身,尤其在盘面利润较低的背景下,炉料品种领跌明显,早盘平开为主,但随后开始下跌,矿石主力合约较节前下跌35元左右跌幅较大,而且多头减仓明显约减4.5万手,技术上多头形态破位,考验下方技术位支撑。整体上看,短期巴西铁矿发运量有所恢复,叠加Vale重启前期因疫情暂停的矿山,预计未来巴西发运量将高于前期平均水平,而非主流国家铁矿发运总量虽然增多但是仍不稳定。随着日韩及欧洲复工复产,将带动铁矿消费环比向上,降低国内供给压力,整体预判,7月份由于澳洲检修可能增多,全球铁矿发运有回落风险。铁矿石的高基差并未得到修复,国内钢材的消费及产量仍处于历史高位,港口库存处于历史低位水平,钢厂利润尚可,对铁矿需求依然表现强劲,导致铁矿石价格坚挺。考虑到强势的内需,以及钢厂维持高产的动力,我们认为这个过程中,铁矿依然易涨难跌;过去三周的高发运,以及政策指导,压制了铁矿上涨的节奏。关注后期钢材消费情况,结合铁矿发运端变化,再择机低位做多。


  弘业期货则称,当前钢厂开工率和产能利用率均维持高位,铁矿港口库存低水平的情况下,矿价有一定支撑。而上周到港量大幅增加,加之国内精矿产量新高,供应压力逐步缓解,铁矿石价格也存在一定阻力。盘面上看,铁矿石主力昨日大幅下挫,成交量未出现明显放大。30分钟级别看下破前期震荡区间,短期或有所反弹,但下方仍有一定空间。


  广州期货分析称,全球发运总量3121.1万吨,环比增加209.1万吨。澳洲和巴西发货环比略有回升,增量由澳洲提供,但澳洲发往中国的发货量环比也有所下降,巴西方面发货量发货冲高之后连续两周下降,东南部Tubarao港发货底部盘整,北部PDM高位回落。库存方面,上周铁矿石港口库存上升163.94万吨,钢厂烧结粉矿库存上升57.82万吨至1720.23万吨。铁矿石港口库存在连续9周下降之后出现回升,钢厂烧结粉矿库存也连续上升来到高位。根据巴西前期的发运情况推算巴西铁矿石到港后期整体是小幅上升的趋势,近期巴西至中国海运费快速上升侧面反应了巴西的发运在逐步恢复,澳洲方面的供给在6月底财年结束之后或将有所走弱。需求端成材需求出现超季节性下滑之后,钢厂利润进一步缩窄,铁矿石卖虚值看涨期权策略继续持有。


  西南期货认为,现货价格方面,唐山普碳方坯最新价格报3300元/吨,上海三级螺现货价格在3550-3580元/吨,上海热卷报价3720-3730元/吨,PB粉港口现货报价在765-791元/吨。 当前,中国南方省份逐步进入梅雨季节,螺纹钢下游需求受到影响,现货市场成交量出现下滑,螺纹钢库存出现积累,这或将导致市场价格出现一波回调。不过,我们对中期需求仍有信心,仍建议持回调买入的思路。铁矿石港口库存持续下降创出年内新低是近期推动铁矿石期货价格上涨的核心因素,巴西新冠疫情爆发可能对铁矿石供应构成的影响也引人关注,铁矿石价格跟随成材回调后有望重回强势。操作上,建议投资者关注回调后的买入机会。


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(文章来源:东方财富研究中心)


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