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【专栏】股票线图基础知识:周末利好消息面爆发!市场进入新周期!后市盯紧这一板块机会 ...

期货要闻 2019-10-24 14:0074

  昨天沪深两市小由高开之后,在金融板块的影响下,震荡走低,盘中一度出现小幅度跳水。



  板块上工艺商品、安防设备、精准医疗等少数板块涨幅靠前;保险、贵金属、多元金融、券商信托、电信运营、银行等板块领跌;科创板普涨,仅3只股票翻绿。截至收盘时止,上证总成交1.50亿手(量能相比上一个交易日有所放大),总成交额1620.18亿元,下跌39.19点,跌幅1.32%。两市涨幅在9.9%以上的股票有32只(无科创板股票),跌幅在9.0%以上的股票有9只(无科创板股票);北向资金全天合计为净流出1.70亿元。



  从主力资金动向来看,农牧饲渔、医疗行业、文教休闲、环保工程等板块主力净流入排名靠前;电子元件、软件服务、电子信息、券商信托等板块主力净流出靠前,另外银行、保险板块也位例于主力净流出前十名。



  从上证指数技术形态来看,虽然今日属于放量下跌,但是从大局的角度来看,昨天的量能仍然处于缩量行情当中。K线技术走势目前有头肩底的形态,红茶还是之前的观点:头肩底的右肩如果始终保持不创左肩的新低,那大盘的头肩底形态就仍然有效,反之才会考虑用新的技术形态来寻找机会。从技术形态上看,3050点平台压力始终没有形成突破,做为今年以来的平台压力可以说赚足了风头,一直牢牢地被空头阵营所掌握。短线支撑2888点附近,初步预计2888点附近有望继续承接大盘的新一次回踩后会再度崛起。



  可关注的板块:科技类板块、券商信托、保险、银行、文化传媒等


  可适当关注的股票(不作推荐):星辉娱乐、珠海中富、浔兴股份、中原内配、科迪乳业、艾格拉斯、科沃斯、盛天网络等。


  精准解盘


  18日最高板庄股4板以各种诱人上车的回封进行制造假合力试图引诱场外资金增量入场,乐歌股份,3板的弘高创意也是庄股,当天三板后隔天惨无人道的开盘就跌停洗盘引出盘内筹码,庄股的罪恶不是高位板能玩的,3板的晶华新材也是庄股,都是恶性操盘,以上都是狗庄,和情绪毫无关联也没放大量引出人气作用,所以是市场的垃圾,对情绪没什么作用,接下来的是2板的无量反弹二板宝鼎科技,这个二板是无量的,但是当时市场最高板也就43还是庄在内,所以说,节后的市场可以说是大家都上班干活的第一天,寓意为开山之势,所以无量二板持续性不错,在比周五无量炸板的状态就不一样,大盘阴跌又是有被关注的,加上缩量的形式,可以说风吹草动就可能一泻千里,均量二板的商赢环球也显得格外的像条狗庄,不过还是比较人性没坑打板的,一般有狗庄的不要碰3板以上的比较好,除非引来人气能把狗庄干翻的人气就可以,2板的缩量涨停华脉科技炒作5G,当时盘面好的个股都缩量涨停,不过看封单就像有多少吃多少货的样子,也是强。2板放量的京华激光也算是有引来人气的个股,虽然里面还是有狗庄,但是比较善良隔天还是有给吃饭的机会。全天涨停47家,都是攻击情绪品种,2板缩量涨停的宝鼎科技当天的人气股,走实控人变更路线,没小弟也没大哥的,孤独任性,其余三只二板都是有庄比较没人气危险性比较高的个股,虽然也具有攻击情绪的基因但是安全性比人气股低很多。


  周期运算


  浅谈一下我对现在行情的看法。从中期角度来看,我认为2440点就是上轮熊市的最低点,3288点之后的调整是一次二次探底,类似当年998点和1849点之后的筑底过程。最近一个月,随着上证50指数逼近新高,我认为大盘可能正在走出底部,进入新一轮中级行情。


  市场正在步入新周期


  如果从月线上来看,今年是构筑底部的过程。现在的行情状态可以参考一下2005年的998点,当时指数在998点见底之后,月线涨上去后有一次二次回落,然后才正式进入牛市。2014年的1849点见底之后,指数上涨了四五个月,随后也有几个月的调整,然后才步入上升趋势。


  从这个角度来说,目前整个市场的走势依然在我意料之中。市场经过年初的上涨和二次探底,本月有见底迹象,不过,目前也只能说有见底迹象。二次探底的正式结束,必须等指数正式突破3200点以后才能被验证,这样才能真正走出主升行情。


  这两年来,以银行、白酒为代表的大金融、大消费,走得是独立行情。由于政策的密集性打压,医药板块总体落后于消费板块,如果市场在这个位置重新布局,我更看好医药板块的未来。


  战术上,我未来几年看好三大板块:大金融、大消费和大健康。大金融中除银行保险股以外,券商有再度启动的迹象。但不管是买大金融、大消费还是大健康,一定要注意估值高低。


  如果投资者想买券商股,可以关注一些被低估的券商股。举个例子,但不是推荐,招商证券的H股,只有不到10港币,严重跌破净资产,相对其A股折价50%。


  大消费这两年的表现是最好的,整个消费指数的走势也比较强。2015年5178点下跌以来,唯一取得正收益的板块就是食品饮料。这个之前我也有提及:白酒、油盐酱醋,建议已买入的持有,没买入的不宜追高。虽然整体市场位置偏低,但这个版块已经涨了几年,已经错过了买入的最佳时机。


  大健康正处在错杀时机中,如果站在5-10年的周期角度去看,医药和消费都是大牛股的摇篮。无论从国内还是国外,医药股甚至可以超过消费股的涨幅,但由于医保控费政策的密集出台,去年下半年以来,医药指数呈现深度下跌,虽然片仔癀、云南白药仍能保持稳定,但医药股总体还是受到了较大冲击。我认为,大健康板块经过两年的被打击之后,和消费股相比,无论是市盈率还是市净率都处于明显的估值洼地。


  我认为,目前布局医药就相当于2013年布局白酒,亦或是2008-2009年去布局乳业。蒙牛和伊利因为事件因素导致股价下跌,但这只是短期的,公司的成长取决于它们长期的赛道。随着社会老龄化,老百姓对医保、健康方面的需求会上升,所以当医药板块出现下跌的时候,我们要坚定买入并持有。从未来3-5年的角度来说,如果要布局,医药板块无疑是最佳选择。现在的医药股可能不如白酒股涨得好,但医药股现在处于低位,买到绝对价值的低位股票后,投资者只需要等待市场进入复苏周期,再慢慢进入上升期、繁荣期,这些股票就会有越来越大的上升空间。


  选择重要,坚持更重要


  投资者最大的问题耐心不够,容易放弃。我当时在2006-2007年买入片仔癀和云南白药时,也坚持了3-4年才解套。从解套再到赚钱,中间也经历了市场的大起大落。从长期赛道的角度买入一只相对低位的股票并坚持有,就比如现在的医药板块,就是绝佳的投资机会。


  人们对医疗、药品的需求只会逐步增加,没有人怀疑这份需求会丧失。2013年时,大家都恐慌白酒的需求会丧失,所以在2013-2014年,整个市场,包括企业的高管都看空白酒行业。但当时我认为,从估值的角度看,白酒行业是被低估的。2013-2014年时,五粮液搞了个定向增发,想捆绑经销商去买股票,不过当时五粮液的经销商几乎没有参与的。现在许多医药股已经从底部形成向上突破的格局,如骨科品种凯利泰、生物药华兰生物提前走了一大波,后面会有越来越多的医药龙头公司向上突破。


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